美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 4067.07 |
| 30.48 | 0.76% |
| 深证成指 | 15493.28 |
| 94.55 | 0.61% |
| 科创综指 | 2457.43 |
| -1.96 | -0.08% |
| 创业板指 | 3991.98 |
| -26.20 | -0.65% |
| 沪深300 | 4900.20 |
| 23.88 | 0.49% |
| 恒生指数 | 24175.12 |
| 144.94 | 0.60% |
| 标普500指数 | 7575.39 |
| 31.75 | 0.42% |
| 纳斯达克综合指数 | 26281.61 |
| 74.72 | 0.29% |
【今日速览】①暴涨300%!燃气轮机化身AI新“印钞机”,国产替代迎来爆发窗口期(附标的);②“黄金气体”按下出口暂停键,氦气产业链开启“稀土式”价值重估(附标的);③SK海力士CEO预计存储芯片短缺将延续至下一个十年;④A股矿业龙头,计划分红111亿;⑤机构指出,预计市场短期仍然强势,但长期脆弱性上升。往后看,进入8月后,市场方向有望趋于明朗,大型IPO上市落地、FOMC会议结果、关键公司财报业绩等变数明确后,市场有望确定方向,开启新一轮行情。
【周五复盘】① 长征十号乙完成全球首创火箭网系回收,商业航天进入产业化落地周期。中报扭亏的商业航天概念股002***、商业航天+钢丝绳龙头股600***走出2连板,网系回收概念股002***、火箭回收船概念股300***、液体火箭发动机概念股600***等火箭回收技术产业链批量首板。参股蓝箭航天的002***周五涨停,3家机构专用席位净买入3.50亿元,深股通买入4.28亿。商业航天这波上涨行情是否有新的产业逻辑?哪些标的有望在商业航天拐点时刻中持续受益?② 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》,医药板块迎来长期政策催化。精麻药概念股003***2连板,中报预增的创新药概念股600***、GLP-1概念股002***、CRO概念股688***等集体走强。医药板块子行业中谁还有较强的反弹动力?③ 存储大厂美光加码美国本土产能,叠加半导体设备精密金属零部件第一股301***上市首日最高涨幅达1070%(当日三机构合计净买入超4亿元),半导体全链情绪回暖。半导体产业链短期有哪些机会与风险?④ 宇树科技IPO催化人形机器人赛道,603***、000***双双2连板,人形机器人零部件、电子皮肤等细分方向标的首板。机器人板块短期还值得关注吗?⑤ 中报预增行情持续扩散,人造板概念股001***、红外芯片概念股002***打开连板行情。中报预增股怎么挖?
【臻选回顾】 近期,7月9日解读《PCB+先进封装+Chiplet+玻璃基板!公司CCD钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证并在多家龙头企业量产》,大族数控7月10日收涨2.44%; 7月8日解读《存储芯片+MLCC被动元件+AI算力!公司代理村田MLCC产品,半年报预增超4倍》,雅创电子7月9日收涨10.47%,7月10日再度收涨2.97%,盘中一度涨逾11%; 7月7日解读《FPGA芯片+先进封装+AI算力!公司新一代ASIL-B车规MCU进入大规模量产阶段,半年报预增超300%》,复旦微电7月8日、9日、10日分别收涨3.31%、5.31%、2.28%,其中10日盘中一度涨逾11%。 【本期摘要】 ①存储芯片+DRAM+HBM+AMD+长鑫!公司是SK海力士代理商,中报最高预增超24倍; ②AI服务器+算力+智算中心+硅光交换机!公司推出液冷整机柜、液冷服务器及液冷交换机等系列化产品; ③CMP+光刻胶+先进封装+芯片!公司玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作。