美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动,而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
| 上证指数 | 3963.90 |
| -3.22 | -0.08% |
| 深证成指 | 14868.23 |
| -56.63 | -0.38% |
| 科创综指 | 2202.69 |
| -61.63 | -2.72% |
| 创业板指 | 3837.23 |
| -13.90 | -0.36% |
| 沪深300 | 4798.61 |
| 2.11 | 0.04% |
| 恒生指数 | 24695.09 |
| 354.36 | 1.46% |
| 标普500指数 | 7543.59 |
| 28.25 | 0.38% |
| 纳斯达克综合指数 | 26107.01 |
| 233.83 | 0.90% |
【今日速览】 ①挖到一只背靠“国家队”的渠道之王!DRAM涨价主升浪延续,这家稀缺央企分销商深度卡位存储国产替代,三年营收从千亿向2459亿狂奔,PE却低至8.8倍,估值修复空间巨大; ②上半年业绩暴增603%!净利狂飙至1.9亿!8.6代蒸发源中标供货+玻璃基封装新赛道,分析师强call这家稀缺OLED设备商暗藏爆发机会。
【今日速览】①AI算力带火“预制舱”,变电站出口成新爆点,多家A股公司已布局(附标的);②刷新世界纪录!新一代太阳能电池迎关键突破,叠层技术成光伏板块最强催化剂(附标的);③美国6月CPI同比上涨3.5%,德意志银行预测美联储将两次加息;④A股四大赛道龙头,业绩大幅预增;⑤机构指出,随着中报业绩持续披露、外围通胀与加息预期逐步落地,叠加国内产业政策与重要会议催化,市场有望逐步进入企稳修复通道。操作上可围绕业绩确定性强的AI算力产业链、供需格局清晰的有色金属主线逢低布局,同时搭配消费、医药等防御品种平滑波动,等待量能回暖与市场主线进一步明确。
【周二复盘】① 摩根大通研报确认英伟达Vera Rubin PCB进入量产,叠加多家PCB企业集中披露大幅预增半年报,AI算力PCB板块集体冲高,PCB核心股002***4天2板(今日涨停,获机构净买入4.36亿元,一游资净买入5.34亿元),PCB核心股002***(今日涨停,获机构净买入5.97亿元,深股通净买入6.39亿元)、覆铜板龙头股600***、覆铜板核心股002***等批量封板。支撑PCB板块估值修复的核心力量是什么?活跃的PCB能否带领科技修复?② 霍尔木兹海峡博弈升级,地缘扰动推升原油涨价预期,石油石化全线走强,000***、603***、000***集体首板。石油石化还能上车吗?③ 半导体产业链、医药概念反复活跃,医药制造特色细分参与者603***大涨7.42%,获机构连续净买入;高端MLCC概念股000***获机构净买入超2亿元。两大板块谁的行情持续性较强?如何优选各细分布局时点?④ 超670家公司披露中报预告,预增、扭亏个股占比超64%,存储芯片概念股301***、无人机概念股002***预增超万倍,电解铝、PCB、半导体、锂电多只预增标的封板。中报预增股为何有的跌有的涨?如何规避风险?