美伊和解刺激全球市场修复,A股投资机遇在何方?
美伊达成和平协议并开放霍尔木兹海峡导致国际油价暴跌,有效缓解了美国通胀压力并重启全球降息预期,进而为A股市场降低成本、吸引外资及推动估值修复创造了有利条件。
| 上证指数 | 4091.89 |
| -4.58 | -0.11% |
| 深证成指 | 15675.25 |
| 144.14 | 0.93% |
| 科创综指 | 2155.57 |
| 26.98 | 1.27% |
| 创业板指 | 4102.94 |
| 69.41 | 1.72% |
| 沪深300 | 4884.23 |
| -7.48 | -0.15% |
| 恒生指数 | 24493.95 |
| -348.72 | -1.40% |
| 标普500指数 | 7511.35 |
| -42.94 | -0.57% |
| 纳斯达克综合指数 | 26376.34 |
| -307.60 | -1.15% |
【周二复盘】指数冲高震荡,科技主线再度领涨,AI硬件和硬科技方向强者恒强。① 800G、1.6T光模块需求持续走高,MPO连接器作为高密度光网络核心组件迎来量价齐升,光通信板块整体走强。氮化铝粉体+光模块概念600***、光通信芯片概念002***均实现2连板,多只光通信标的接连涨停。拥有1.6T光模块+CSP封装基板002***涨停,四家机构席位合计净买入2.84亿元,深股通(北向资金)净买入4.73亿元。光通信板块连日上涨,还能追吗?光芯片、光纤等细分赛道谁的潜力更大?② AI服务器、高速光模块带动PCB上游材料供不应求,叠加行业大规模扩产,PCB板块量价齐升行情开启。HVLP铜箔概念301***斩获3 连板,电子铜箔概念600***、CBF材料+覆铜板概念603***达成2连板。此外,光纤激光器+PCB设备标的002***强势涨停,获两家知名游资合计买入3.16亿。PCB产业链还有哪些潜在涨价催化?近期走势强劲的PCB板块出现调整信号了吗?③ AI服务器大幅拉升MLCC单机使用量,海外大厂加码产能仍难填补供需缺口,MLCC赛道持续升温。MLCC离型膜概念002***、AI服务器电极箔概念603***2连板,超级电容概念602***同步涨停。逻辑对标存储芯片,MLCC行情能火到中报季吗?哪些MLCC概念股有望打开连板高度?④ 韩国加码下一代功率半导体技术研发,行业政策利好释放,半导体产业链多点爆发。半导体洁净室概念000***拿下4连板,半导体靶材龙头600***、光刻胶人气股603***等细分标的纷纷涨停。全球硅基全产业链龙头603***涨停,获机构和量化资金大幅买入。半导体产业链各细分如何择优布局?⑤ “十五五” 新型电网万亿级投资落地,电力设备板块迎来发展机遇。固态变压器概念601***、AI服务器电源概念002***收获2连板,000***、600***、002***等多股涨停。电力设备赛道景气回升,反弹新行情还能继续吗?⑥ 物理AI概念持续调整,但核心股301***涨近4%,龙虎榜买入席位清一色机构席位,5机构合计净买入超7000万元,此情况本周已出现两次。资金信号还有哪些看点?物理AI赛道何时迎来新一轮拐点?










【今日速览】①AI算力需求井喷,国家数据局:算力网投资将达万亿量级,千行百业加速“入网”(附标的);②刷新世界纪录!南大团队全钙钛矿叠层光伏技术突破,太空光伏赛道迎来风口(附标的);③以全股票形式收购AI公司Cursor,SpaceX上市后首个并购案诞生;④MLCC价格暴涨?实探华强北:涨价属于结构性行情;⑤机构指出,整体资金情绪处相对低位,拥挤度高位问题仍待消化,预计A股维持震荡格局,伴随着时间节点临近6月下旬,股市走势与业绩相关性再度提升,可把握短期风格再平衡和高景气的轮动机会。
【臻选回顾】 6月15日提示《PCB+电子化学品+玻璃基板+PET铜箔!公司已获得头部PCB客户mSAP电镀设备订单》,三孚新科6月16日低开高走收涨11.05%; 6月15日提示《锂电池+钠离子电池+固态电池+储能!公司预计在2026年底面向储能、轻型动力场景批量交付新型钠离子电池》,亿纬锂能6月16日高开高走收涨13.8%; 6月14日提示《半导体+AI服务器+算力电源芯片!公司8吋、12吋硅基芯片生产线均处于满载运行》,士兰微6月15日涨停(10%),16日再度飙涨8.23%; 6月11日提示《半导体+芯片+先进封装+固晶机!公司已有应用于存储领域的固晶设备》,新益昌近3日分别上涨1.28%、8.54%、3.21%。 【本期摘要】 ①光模块+硅光技术+光芯片+AI算力!公司1.6T光模块产品在海外集成商、渠道商批量交付; ②PCB+AI+芯片+英伟达/英特尔/迈威尔!公司光模块PCBA业务已进入量产阶段; ③PCB+芯片+算力+AI+高端制造!公司相关高阶印制电路板产品可用于1.6T高速交换机。